Financial risk modelling and portafolio optimization with R /

Código QR

Financial risk modelling and portafolio optimization with R /

Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Pfaff, Bernhard (Autor, Autor/a)
Formato:	Libro
Lenguaje:	English
Publicado:	United Kingdom : Wiley, 2013.
Edición:	1. edition
Colección:	Statistics in practice
Materias:	RIESGO (FINANZAS) > MODELOS MATEMATICOS ADMINISTRACION DEL PORTAFOLIO R (LENGUAJE DE PROGRAMACION PARA COMPUTADORA)

Ejemplares similares

Ecological models and data in R /
por: Bolker, Benjamin M. 1967-, et al.
Publicado: (2008)

Tidy modeling with R : a framework for modeling in the tidyverse /
por: Kuhn, Max,
Publicado: (2022)

A practical guide to ecological modelling : using R as a simulation platform /
por: Soetaert, Karline
Publicado: (2009)

Optimal updating of discrete choice models /
por: Daganzo, Carlos F., et al.
Publicado: (1978)

Factor analysis and dimension reduction in R : a social scientist´s toolkit /
por: Garson, G. David, 1943- ,
Publicado: (2023)

Statistical computation for environmental sciences in R : lab manual for models for ecological data. /
por: Clark, James Samuel, 1957-
Publicado: (2007)

Propuesta de priorización y selección de activos financieros para la conformación de portafolios de inversión para COOPERSANRAMÓN R.L. /
por: Arrieta Rosales, Francisco Javier
Publicado: (2021)

Propuesta de priorización y selección de activos financieros para la conformación de portafolios de inversión para COOPERSANRAMÓN R.L. /
por: Arrieta Rosales, Francisco Javier
Publicado: (2021)

On the recoverability of preferences and beliefs in financial models /
por: Cuoco, Domenico
Publicado: (1996)

Theory of financial decision making /
por: Ingersoll, Jonathan E.
Publicado: (1987)

Introduction to probability with R.
por: Baclawski, Kenneth
Publicado: (2008)

Probability and statistics with R /
por: Dolores Ugarte, María
Publicado: (2008)

Generalized additive models : an introduction with R /
por: Wood, Simon N.
Publicado: (2006)

Modeling financial time series with S- Plus /
por: Zivot, Eric 1963-, et al.
Publicado: (2006)

Foundations for financial economics /
por: Huang, Chi-fu, et al.
Publicado: (1988)

R Graphics /
por: Murrell, Paul, et al.
Publicado: (2006)

Economic and financial modeling with mathematica /
por: Varian, Hal Ronald 1947-
Publicado: (1993)

Teoría de portafolios Harry Markowitz : eficiencia riesgo-rendimiento aplicado para los productos de la cartera de seguros de Grupo Verde S.A. /
por: Carvajal Matamoros, Nelson 1994-
Publicado: (2019)

Excel® modeling in corporate finance /
por: Holden, Craig W., et al.
Publicado: (2015)

Excel® modeling in corporate finance /
por: Holden, Craig W.
Publicado: (2015)

On the normal inverse gaussian distribution in modeling volatility in the financial markets /
por: Forsberg, Lars, et al.
Publicado: (2002)

National monetary policies and international financial markets
por: Herring, Richard J
Publicado: (1977)

El modelo logístico mixto para predecir crisis financiera en empresas Argentinas y Chilenas = Mixed logistic model for predicting financial crisis in Argentinean and Chilean enterprises /
por: Caro, Norma Patricia

Principles of financial economics /
por: Leroy, Stephen F., et al.
Publicado: (2001)

A user's guide to network analysis in R /
por: Luke, Douglas A.
Publicado: (2015)

Portafolio de investigaciones /
Publicado: (2000)

Numerical optimization of computer models /
por: Schwefel, Hans Paul 1940-
Publicado: (1981)

lme4 : mixed-effects modeling with R /
por: Bates, Douglas M.
Publicado: (2010)

Aplicación de un modelo de probabilidad en la gestión de un portafolio de inversión compuesto por acciones de compañías cotizadas en el mercado bursátil.
por: Boesche Zumeta, Juan Esteban
Publicado: (2020)

An introduction to financial and economic modeling for utility regulators /
por: Estache, Antonio 1957-
Publicado: (2003)

Linear models with R /
por: Faraway, Julian James
Publicado: (2014)

Linear models with R /
por: Faraway, Julian James
Publicado: (2015)

Financial risk forecasting : the theory and practice of forecasting market risk, with implementation in R and Matlab /
por: Daníelsson, Jón, et al.
Publicado: (2011)

Experiencias en Costa Rica de la aplicación de la teoría del portafolio /
por: Valverde-Guevara, Ivannia
Publicado: (2001)

Proceedings of the 6th Spanish-Italian meeting on financial mathematics : Trieste, 3rd-5th July 2003
Publicado: (2004)

Matemáticas y computación con programación FORTRAN /
por: Dorn, William S., et al.
Publicado: (1970)

Subrutinas científicas BASIC
por: Ruckdeschel, F. R.
Publicado: (1986)

Analysis of financial time series /
por: Tsay, Ruey S. 1951-, et al.
Publicado: (2010)

Economic models, estimation and risk programming : essays in honor of Gerhard Tintner /
por: Sengupta, Jatikumar, et al.
Publicado: (1969)

How to do linguistics with R : data exploration and statical analysis /
por: Levshina, Natalia
Publicado: (2015)