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| LEADER |
03260nam a22003617i 4500 |
| 003 |
PA-PaUSB |
| 005 |
20210630090304.0 |
| 007 |
ta |
| 008 |
160212s2015 xxu||||| |||| 00| 0 spa d |
| 020 |
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|a 9789587711455
|
| 037 |
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|a 039-2015
|b Librería Universitaria
|c B/.40.00
|f papel
|n compra
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| 040 |
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|a Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Panamá
|
| 082 |
0 |
4 |
|a 368.08
|b D648 2015
|2 21
|q SIBIUP
|
| 100 |
1 |
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|a Diz Cruz, Evaristo
|9 90585
|e autor
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| 245 |
1 |
0 |
|a Teoría de riesgo
|c / Evaristo Diz Cruz
|
| 250 |
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|a Cuarta edición
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| 264 |
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1 |
|a Bogotá :
|b Ecoe Ediciones,
|c 2015.
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| 300 |
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|a xxiv, 265 páginas :
|b gráficos, tablas, figura ;
|c 24 cm.
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| 336 |
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|2 rdacontent
|a texto
|b txt
|
| 337 |
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|2 rdamedia
|a sin mediación
|b n
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| 338 |
|
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|2 rdacarrier
|a volumen
|b nc
|
| 490 |
0 |
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|a (Ciencias empresariales. Contabilidad y finanzas)
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| 504 |
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|a Incluye referencias bibliográficas (p. 263-265)
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| 505 |
2 |
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|a Capítulo 1. Distribución de una pérdida asociada a un evento contingente -- Capítulo 2. Modelación de una Pérdida -- Capítulo 3. Tipos de Modelos de Probabilidad -- Capítulo 4. Distribución condicional de Pérdida -- Capítulo 5. Modelo de Riesgo Individual -- Capítulo 6. Tipología de distintas coberturas -- Capítulo 7. Transparencia de Riesgo: Reaseguro -- Capítulo 8. Riesgo de la Tasa de interés -- Capítulo 9. Árboles de Riesgo Binomial -- Capítulo 10 Valor en Riesgo -- Capítulo 11. Procesos Estocásticos Wiener -- Capítulo 112. Cadenas Markovianas -- Capítulo 13. Tasa de Interés Estocásticas y Valores Presentes -- Capítulo 14. Simulación Montecarlo -- Capítulo 15. Establecimiento de un plan de pensiones -- Capítulo 16. Modelos de Optimización Estocástica -- Capítulo 17. Modelación de las Tasas de Mortalidad, Rotación y Expectativas de Vida -- Capítulo 18. Modelación de Simulación estocástica -- Capítulo 19. Determinación en la Prima Teórica de un Reclamo -- Capítulo 20.Enfoque Bayesiano para la Severidad y Frecuencia de Reclamos -- Capítulo 21. Ejemplo de un modelo jerárquico Propuesto para evaluar la incertidumbre de los parámetros -- Capítulo 22. Caso de Estudio -- Apéndice.
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| 520 |
3 |
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|2 En esta cuarta edición se incluyen temas de gran interés en el mundo de los Estadística Actuarial con es la aplicación de Métodos Bayasianos a los Modelos de Riesgo Colectivo, utilizados en los seguros. Igalmente se trata de las Pensiones y Juvilaciones dentor del contexto de las Normas de Contabilidad Internacional NIC19, Basilea y Solvencia II. Al igual que la tercera edición, la orientación de esta obra es hacia práctica inmediata de todos los conceptos de la teoría de Riesgo y está dirigida actores familiarizados con los conceptos fundamentales de Probabilidad, Estadística, Cálculo Diferencial y Procesos de Simulación Estocástica.
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| 650 |
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7 |
|a ADMINISTRACION DE RIESGOS
|2 LEMB DIG.
|9 161582
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| 650 |
|
7 |
|a REASEGUROS
|2 LEMB
|9 157907
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| 650 |
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4 |
|a RIESGO (FINANZAS)
|9 150192
|
| 650 |
|
7 |
|a RIESGO (ECONOMIA)
|2 LEMB
|9 152447
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| 942 |
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|
|2 ddc
|c BK
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| 945 |
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|
|a JH
|
| 999 |
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|
|c 189320
|d 189320
|
| 952 |
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|0 0
|1 0
|2 ddc
|4 0
|6 368_080000000000000_D648_2015
|7 0
|8 CG
|9 301417
|a 26
|b 26
|c 17
|d 2016-02-12
|l 4
|o 368.08 D648 2015
|p 00261206
|r 2019-10-16
|s 2019-10-16
|t e.1
|w 2016-02-12
|y BK
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